行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城久祥混合(001613)

2020-06-03     1.4322-0.1673%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,373,345.925,336,031.244,268,127.34-3,075,716.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00377,514.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,009,254.9374,757,433.9881,996,072.2890,644,864.49
期末单位基金资产净值(元)1.211.241.141.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.76