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长城久祥混合(001613)

2021-03-05     1.63190.0552%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,428,262.744,685,778.499,974,833.155,373,345.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,393,285.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,573,833.8147,944,158.2255,221,592.3352,009,254.93
期末单位基金资产净值(元)1.751.531.521.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.950.00