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长城久祥混合A(001613)
2024-04-22
0.8670
-3.3121%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-11-14
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-854,434.31
-5,239,397.47
-9,702,114.54
5,454,844.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,354,484.91
0.00
4,947,869.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.10
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,583,700.89
31,007,781.89
31,324,196.15
42,526,799.78
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.90
0.88
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.28
0.00
30.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
-14.33
0.00
7.43
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