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国投瑞银进宝混合(001704)

2023-01-20     3.87642.6480%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-104,058,806.65-162,071,293.03-222,373,615.54-99,624,404.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,767,923,551.844,209,720,784.074,600,096,637.793,325,415,097.52
期末单位基金资产净值(元)3.473.904.733.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00