行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)

2021-04-15     1.4130-0.0707%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)75,086,241.7641,293,473.3025,528,297.5715,143,809.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)152,766,747.150.00106,738,122.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)674,317,294.40678,918,010.53611,503,900.57367,094,836.45
期末单位基金资产净值(元)1.401.341.251.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.620.008.280.00
基金累计净值增长率(%)43.920.0029.190.00