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嘉实成长增强混合(001759)

2022-09-30     1.3380-2.1930%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-31,864,667.68-20,441,843.99125,550,867.9325,757,818.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00254,680,586.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,415,143.21459,251,059.88599,532,719.14628,702,543.13
期末单位基金资产净值(元)1.461.381.741.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.900.00