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广发安宏回报混合C(001762)

2020-08-12     1.3440-0.4444%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)567,498.50-41,126.2419,626.965,835.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,971.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,474,113.7163,659,016.41179,362.94225,982.92
期末单位基金资产净值(元)1.301.281.371.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.300.00