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兴银朝阳债券(001794)

2023-01-20     1.0080-0.0198%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)3,650,398.655,760,440.629,491,880.284,595,644.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,570,244.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,826,797.35530,228,586.43528,764,534.64535,979,644.27
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.100.00