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中欧新趋势混合(LOF)E(001881)
2024-04-19
1.1949
-0.6733%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2015-12-31
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-9,211,733.00
-4,795,744.14
-10,432,023.93
-2,990,116.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
78,476.39
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
169,511,297.96
183,875,302.96
194,837,748.61
211,849,055.38
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.19
1.26
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
126.40
0.00
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