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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2020-10-30     1.00700.1990%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,176.3471,194.521,122,852.352,058,585.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-37,213,615.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,132,491.107,136,850.687,131,944.8172,566,262.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.80