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圆信永丰兴融债券C(002074)

2022-12-08     1.0064-0.0993%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)131,689.93341,845.09197,080.61158,861.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0085,915.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,238,127.7413,014,175.1114,084,429.8017,966,813.42
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.250.000.00