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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2024-09-13     1.04540.0574%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)38,115,414.9816,897,086.0232,392,869.268,954,072.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)67,432,859.540.0013,226,382.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,987,951,042.072,050,785,578.502,027,487,749.571,055,520,893.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.680.003.220.00
基金累计净值增长率(%)28.390.0025.040.00