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长安鑫益增强混合A(002146)

2022-05-19     1.35000.0148%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,641,028.244,337,591.497,426,996.0311,227,070.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0052,549,976.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,128,600.68256,090,209.29275,270,478.66317,282,872.29
期末单位基金资产净值(元)1.341.331.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.44