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长安鑫益增强混合A(002146)

2024-07-12     1.47420.0068%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,000,949.4726,315,062.579,594,098.959,161,667.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00244,449,168.700.00153,612,042.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,104,261,444.54896,244,302.59767,882,036.08601,449,056.67
期末单位基金资产净值(元)1.461.441.431.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.120.002.99
基金累计净值增长率(%)0.0044.480.0041.55