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南方弘利定开债券发起(002218)
2024-04-23
1.2996
0.0770%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
30,291,842.03
9,834,116.36
24,754,049.01
41,212,950.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
418,415,158.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,133,533,693.88
3,052,884,921.03
3,024,855,080.94
3,008,064,901.28
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.27
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
31.78
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