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华安乐惠保本混合C(002239)

2018-01-02     1.04160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)32,917,931.2413,081,521.756,121,275.87372,674.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)52,715,491.020.0027,998,679.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,320,810,087.421,314,952,990.171,299,954,855.491,294,181,137.09
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.720.001.080.00
基金累计净值增长率(%)4.160.002.500.00