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华富安福债券(002412)

2024-03-29     1.03020.0388%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-593,931.04-2,977,809.41-3,827,694.21-1,560,284.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00872,580.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,643,848.1734,722,343.80179,571,162.12330,732,704.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.050.00