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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2024-03-28     1.02500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)27,903,211.5510,232,056.7213,017,406.845,807,973.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,055,951.320.0025,817,594.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)992,279,652.431,017,398,634.131,009,141,329.371,042,859,222.45
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.760.002.620.00
基金累计净值增长率(%)37.490.0034.690.00