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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2021-06-17     1.00100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,528,426.7212,234,604.5410,643,754.8111,938,746.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)996,088,825.21989,372,735.631,007,114,134.361,011,962,849.44
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00