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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2021-07-23     1.01000.0991%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,164,466.499,528,426.7243,919,773.6310,643,754.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,695,867.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)984,094,670.93996,088,825.21989,372,735.631,007,114,134.36
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.800.00