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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)

2023-01-20     1.42200.0704%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,588,941.57-2,132,901.51-8,271,479.50-1,680,874.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,266,945.35307,292,775.41581,286,837.42783,691,382.19
期末单位基金资产净值(元)1.401.411.451.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00