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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)

2021-08-05     1.4390-0.0694%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,762,567.9021,122,483.8385,260,355.1740,895,352.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00271,860,775.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)869,399,527.80913,553,463.761,131,455,357.221,190,904,182.35
期末单位基金资产净值(元)1.441.391.391.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.090.00