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招商招瑞纯债发起式C(002520)

2024-03-28     1.12470.0178%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,157,074.1710,429,211.7122,630,779.4410,608,155.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00140,404,508.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,513,695,282.181,555,262,516.381,547,922,578.891,527,398,662.02
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.600.00