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招商丰和混合C(002541)

2018-09-12     0.92300.2172%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-122018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-11,117,401.753,688,592.366,573,952.1017,795,973.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,239,505.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,498,803.09195,821,496.49210,605,502.91309,809,689.46
期末单位基金资产净值(元)0.920.981.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.460.000.00