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融通稳利债券A(002798)

2018-10-16     1.02100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)42,106.84-94,330.0470,054.681,657,044.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-56,369.460.00439,122.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,207,243.818,115,146.5126,570,331.2637,054,224.86
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.980.001.39
基金累计净值增长率(%)0.002.800.001.80