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广发集瑞债券C(003038)

2020-10-21     1.02370.0293%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,452.221,974.563,362.471,973.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,995.890.006,445.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,965.98266,494.07128,272.91172,291.28
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.004.100.00
基金累计净值增长率(%)14.600.0013.000.00