行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金沪深300指数C(003579)

2020-11-26     1.82930.2082%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,514,644.521,706,250.921,577,021.401,996,957.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,520,130.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)253,378,547.3736,107,356.5032,279,839.2162,857,317.81
期末单位基金资产净值(元)1.731.501.271.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.46