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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2021-07-23     2.3921-3.3768%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,464,946.47-3,218,840.2710,309,508.215,591,558.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,498,992.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,031,447.26133,300,918.4940,187,183.3926,629,788.26
期末单位基金资产净值(元)2.582.332.101.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0074.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.920.00