主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,868.23 | -532,877.34 | -460,691.77 | -419,149.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,505.61 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,149.43 | 43,856.82 | 6,792,153.91 | 7,429,125.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.86 | 0.00 | 0.00 |