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鹏华丰康债券(004127)

2022-05-26     1.13640.0440%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)49,243,977.6826,924,883.3919,279,328.0125,475,504.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00111,974,888.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,132,578,659.435,217,505,740.531,306,110,751.961,272,572,980.35
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.91