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博时民泽纯债债券(004136)

2021-06-16     1.04590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)120,388.02119,179,709.101,241,464.9184,185,021.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,540,875.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,586,989.81207,595,392.84206,374,396.36205,772,915.84
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.540.000.00