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博时民泽纯债债券(004136)

2021-07-29     1.05040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,713,195.92120,388.02119,179,709.101,241,464.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,540,875.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,526,855.13208,586,989.81207,595,392.84206,374,396.36
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.540.00