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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2020-07-03     2.58870.6610%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,930,702.381,218,819.25159,993.9919,464.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,073,640.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,508,957.4326,691,258.582,711,231.742,219,510.94
期末单位基金资产净值(元)2.112.121.821.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.570.000.00