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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2021-04-16     3.41411.6373%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,767,637.454,207,683.906,547,392.722,930,702.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,326,669.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,700,143.75107,713,939.3943,409,520.4723,508,957.43
期末单位基金资产净值(元)3.393.002.542.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.670.00