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华夏惠利货币B(004251)

2020-11-29     0.72870.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,709,352.987,051,799.5779,892.26132,486.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,701,298,764.474,120,312,446.1810,355,996.8719,777,780.33
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.740.000.00