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华夏惠利货币B(004251)
2024-04-18
0.5587
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2017-06-30
至
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2017-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
61,088,237.63
73,109,821.59
150,554,737.57
79,342,054.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,756,018,442.44
11,730,605,627.57
10,615,500,573.69
12,160,339,766.65
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
13.30
0.00
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