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南方智慧精选灵活配置混合(004357)

2024-04-22     2.4993-1.9844%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,001,787.16-18,542,464.82-1,037,653.035,344,338.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00257,420,460.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)475,531,455.62441,388,977.33470,965,024.84464,802,249.86
期末单位基金资产净值(元)2.362.172.282.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00124.13