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前海开源聚财宝A(004368)
2024-04-22
1.7117
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,384,763.29
9,419,932.02
1,188,739.65
2,849,426.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,166,817,203.87
2,773,105,970.97
1,053,225,561.69
166,123,583.86
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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1.06
基金累计净值增长率(%)
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19.12
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