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大成惠明纯债债券(004389)

2020-07-14     1.1475-0.0261%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)11,195,859.4030,852,986.947,570,131.3614,203,067.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,727,243.040.0077,077,323.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)640,771,324.25834,934,278.57827,641,204.63819,126,006.90
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.002.11
基金累计净值增长率(%)0.0013.130.0010.98