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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2021-04-15     1.1328-0.0882%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)756,952.06160,242.24166,785.56239,380.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,869,132.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,857,109.2314,209,945.0912,834,575.8113,917,664.14
期末单位基金资产净值(元)0.007.640.007.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.460.000.000.00