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光大保德信智选18个月混合(004457)

2022-12-02     1.09021.0006%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)218,138.12-1,375,308.67-100,923.713,590,362.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,115,239.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,879,860.7037,319,935.7537,252,111.2437,835,271.38
期末单位基金资产净值(元)1.071.121.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.95