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建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)

2021-05-06     1.4268-0.5922%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,326,342.0225,925,898.8116,125,582.295,235,200.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,168,748.010.002,855,921.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,069,295.48242,986,998.69159,782,748.69112,674,984.47
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.311.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0034.800.007.10
基金累计净值增长率(%)0.0040.920.0011.96