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国泰安惠收益定期开放债券A(004678)

2018-10-19     1.00570.0099%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-30
基金本期净收益(元)2,723,873.36
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)2,723,873.36
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)203,077,091.52
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.37
基金累计净值增长率(%)1.37