0.0846% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,176,277.63 | 212,321.98 | 10,618,267.36 | 10,012,347.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 182,363,054.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 916,888,653.03 | 889,092,031.93 | 938,039,836.60 | 1,095,148,782.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 |