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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2020-12-04     1.22750.3597%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)199,406.1574,303.7123,216.53-32,118.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,065,994.694,951,035.964,723,198.514,778,387.05
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00