主要财务指标 |
2020-12-06 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 115,720.37 | 20,106.46 | 25,275.43 | 33,915.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,764,198.49 | 3,673,924.54 | 3,816,398.47 | 4,982,342.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |