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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)
2024-04-18
1.2303
-0.5095%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-10,925,934.97
-11,053,900.34
-2,932,752.20
8,365,505.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
38,686,767.78
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.36
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,223,431.50
147,442,588.85
156,700,877.55
159,105,251.63
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.39
1.54
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.75
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
36.31
0.00
0.00
0.00
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