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添富民安增益定开混合A(005329)

2021-10-25     1.37890.0653%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,063,561.3211,225,691.7713,251,969.1217,979,560.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,130,243.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.350.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,385,643.39167,921,679.42362,068,619.40350,295,177.15
期末单位基金资产净值(元)1.391.321.321.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)39.020.000.000.00