-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,092,363.46 | 122,968,596.53 | 26,825,547.75 | 68,385,172.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 173,248,241.34 | 0.00 | 142,106,744.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,165,565,789.43 | 3,728,164,969.94 | 3,995,935,107.22 | 4,291,363,077.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 2.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 16.67 |