主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -26,227,733.32 | -27,950,962.68 | -13,126,522.01 | -887,080.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -55,170,001.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 264,764,293.46 | 351,812,419.57 | 371,741,258.34 | 391,839,279.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.79 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.56 | 0.00 | 0.00 |