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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2022-01-21     1.04680.0382%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)25,369,740.2323,692,718.7758,381,265.3331,078,219.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0093,962,948.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,338,988,180.323,052,095,191.772,968,284,380.414,041,905,312.51
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.410.00