-0.3055% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 586,653.29 | -5,836,458.74 | 3,519,561.72 | -3,010,114.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 171,842,510.26 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 514,106,892.63 | 542,606,203.89 | 621,393,724.96 | 657,258,355.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.96 | 1.98 | 2.05 | 2.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 98.28 | 0.00 | 0.00 |