-0.4030% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 312,050,368.06 | -19,136,179.92 | 237,292,616.58 | 126,144,834.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,184,308,783.07 | 0.00 | 2,134,149,294.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.10 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,091,584,729.20 | 6,733,876,411.03 | 4,117,034,044.20 | 3,606,523,907.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 2.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.68 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 109.53 | 0.00 | 107.63 | 0.00 |