主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -563,409.24 | 924,801.38 | 504,589.29 | 2,041,819.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,641,630.29 | 0.00 | 1,450,097.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,050,672.46 | 60,213,748.68 | 60,786,597.59 | 60,173,969.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 3.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 3.66 |