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广发景润纯债债券(006550)

2020-10-14     1.05042.4681%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-563,409.24924,801.38504,589.292,041,819.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,641,630.290.001,450,097.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,050,672.4660,213,748.6860,786,597.5960,173,969.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.900.003.19
基金累计净值增长率(%)0.004.600.003.66