主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,224,300.69 | -75,973,508.29 | 15,468,225.34 | 45,643,960.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -144,104,465.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 588,887,059.75 | 785,455,569.49 | 814,137,893.91 | 1,108,942,885.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 1.10 | 1.09 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |