-0.0085% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 69,987,200.85 | 63,026,419.86 | 67,127,089.93 | 56,721,813.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834,844,654.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,600,312,550.88 | 9,010,739,870.28 | 11,195,962,206.52 | 7,010,902,359.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |