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国泰中证生物医药ETF联接C(006757)

2024-03-28     0.9648-0.0518%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,320,123.70-370,591.17-83,890.69-12,491,993.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,371,851.10583,822,960.27573,469,490.83560,676,268.11
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00