行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商瑞文混合C(007726)

2022-05-20     1.21710.1234%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-143,360,353.0256,780,627.0367,743,191.5125,823,645.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00235,590,182.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,271,685,202.869,833,367,976.746,168,278,072.461,474,791,132.14
期末单位基金资产净值(元)1.221.261.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.55