主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,985.19 | 15,370.54 | 47,092.69 | 33,845.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555,766.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,416,051.94 | 6,382,957.33 | 6,664,921.85 | 7,494,972.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 |